交易詞彙

投資的方法很多,如何選擇?如何進行?我認為最最重要的就是先學習,這是開始投資前必要的行動。

倫敦金(Loco London Gold)是一份現貨黃金買賣合約,產品規格參照倫敦金銀市場協會(LBMA)的標準,屬成色不少於99.5%的黃金。本港的倫敦金買賣合約以每手100盎司為單位,最少可買賣0.1手或10盎司。在本港買賣倫敦金,一般的買賣差價通常為0.5美元,允許雙向交易並且不涉及實物交割。

簡單而言,金價主要由以下因素影響:供給與需求、政治局勢、通貨膨脹和美元走勢。黃金供求關係的變化自然會帶來金價的波動。而由於黃金本身具有價值,它成為了避險與抗通脹的工具。在政治動盪或通貨膨脹時,金價容易飆升。同時,美元作為國際金市的標價貨幣,美元匯率的變化也會影響黃金價格。

在眾多能對黃金價格產生影響的經濟指標中,大致有兩類。一類與金價正相關,如進口額與出口額之差的外貿赤字和美國每週失業金申請人數。理論上來說,當外貿赤字或失業金申請人數擴大時,利空美元而利多黃金。另一類則與金價負相關,如美國非農業就業人口、國內生產總值、消費者信心指數、生產者和消費者物價指數、本地利率、石油價格及房屋銷售量等。在這些數字上升時,一般表示美國經濟發展勢頭良好,消費者對美元信心增強,利空黃金。

黃金作為一種投資產品在世界市場上自由買賣。倫敦、蘇黎世、紐約、東京、香港和新加坡是世界主要的黃金市場。而倫敦金作為一種被普遍採納的交易方式,連接了不同金商和交易機構,構成了龐大而無形的黃金市場。

倫敦銀(Loco London Silver)又稱現貨白銀。與現貨黃金類似,現貨倫敦銀是一種利用槓杆原理進行的合約式帳面交易。它不涉及交收實物白銀,買賣差價通常為0.04美元。同現貨倫敦金一樣,本地倫敦銀允許雙向交易並且不涉及實物交割。

隨著近年製造業對白銀的需求激增,白銀價格持續走高,受到不少投資者青睞。 與黃金投資相似,白銀投資的方式多樣,除了銀條,銀幣、白銀飾品這三類傳統白銀投資方法之外,投資者可以選擇交易現貨白銀等的一些白銀投資產品。

與白銀相關經濟指標主要是,美國每週失業金申請人數,工業生產指數,採購經理人指數,當這些數字不夠理想,理論上來說一般表示美國經濟發展勢頭向下,利空白銀。

MT4(Meta Trader 4)是現今市場公認及最多人使用的交易平臺。它能即時查看黃金、白銀等行情和歷史資料並進行交易;作為一個分析工具,它提供幾十種指標工具以減輕投資者的分析工作。

指即時以市場價格交易,即投資者可以通過現時市場的買價或者賣價進行交易,是最快的交易方式。

指掛單交易中的買入限價(buy limit)和賣出限價(sell limit)交易。買入限價指當市場價格低於或等於投資者設定的買入限價價格時,系統自動幫投資者買入訂單,主要用於抄底之用。賣出限價指當市場價格高於或等於投資者設定的賣出限價價格時,系統自動幫投資者賣出訂單,主要用於逢高拋售之用。

指掛單交易中的買入止損(buy stop)和賣出止損(sell stop)交易。買入止損指當市場價格高於或等於投資者設定的買入止損價格時,系統自動幫投資者買入訂單。賣出限價指當市場價格低於或等於投資者設定的賣出止損價格時,系統自動幫投資者賣出訂單。當客戶未持有任何持倉的時候,亦可以用於追漲/追沽之用。

止盈指投資者對交易設定一個盈利的目標價位,到達該價位後則兌現利潤離場。

止損指投資者根據自己可承受的風險,對交易設定一個損失的目標價位,到達該價位後則了結交易離場,把損失控制在一定的範圍之內。

當第一個訂單條件符合並成交後,第二個訂單就會被送出。

投資者同時設置限價及止蝕指令。在這一情形下,投資者既可在某一價位以下買入或以上沽出,也可在投資產品跌至某一價位時沽出。當其中一種交易指令完成時,另一指令會自動取消。

簡單而言,平倉就是買回已賣出或沽出已購入的未平倉合約的行為。在投資交易中,投資者通常在購入合約後通過一筆方向相反但數量相等的交易來沖銷原有的合約。即“原來買入的就賣出,原來沽出的就買入”。

鎖倉是客戶同時持有相同產品、相同數量,但方向相反的持倉單, 無論價格漲跌, 客戶風險會被暫時鎖定於某一水準。

MetaTrader 4 交易系統設置“自動強制平倉”功能,現貨倫敦金及現貨倫敦銀交易的自動強制平倉水平是交易保證金的百分之二十。當帳戶淨值(Total Equity)觸及或低於保證金的20%時,MetaTrader 4將按照該帳戶中最大虧損倉位至最小虧損倉位次序將您的倉位自動平倉,直至帳戶中的淨值在所需基本保證金的20%以上。

貴金屬投資市場是一個24小時不停止的市場。全球的貴金屬投資集中在歐洲、北美、澳洲和亞洲。每個市場相互獨立又相互影響。以北京時間計算,從淩晨威靈頓的開市直到紐約淩晨時的閉市,由於各地處在不同時區,投資者能在營業日的24小時裡找到不同的市場進行交易。

雙向交易指投資者除了採用買入方式,獲得投資品種價格上升帶來的利潤之外,也可以採用賣空的方式,獲得投資品種價格下跌帶來的利潤。

杠杆交易又稱保證金交易,是以自有資金作為擔保,放大投資者的交易資金使投資者可以利用小額的資金進行倍數於自有資金的投資,以獲得倍數的收益率。

保證金是貴金屬買賣業務中,投資者無須對以全額資金進行交易,只需按照交易總額的一定比例支付保證金,作為合約保證。

過市利息的計算方法為:收市價 x 合約單位 x 持倉手數x 年息率 ÷ 360天。 利息乃市場規則並為金商的利潤,因為客戶是杠杆方式交易,並無付出全數100%資金,加上買賣黃金牽涉到交易成本等費用,所以需要收取過市利息,類似證券融資利息。

點差為買賣之間差價,以現貨黃金為例:賣出1880.0買入1880.5,點差為金商的利潤,等同客戶去金行買賣實金一樣有買賣差價。

指並未持有該資產,在市場上先行賣出的行為。在雙向交易的金融產品中的交易選項。

基本面分析,又稱為基本分析,是價值投資的根本,是以投資品種的實際價值為依據,對其宏觀經濟等各項因素進行分析,判斷其價格變動的趨勢。

圖表分析實際主要是觀察並分析價格走勢圖中某段或幾段曲線呈現的形態,從而預測黃金未來價格走勢。其中,“雙頂”、“頭肩頂”、“圓底”等都是典型的圖形分析經典形態。

陰陽燭由開市、收市、最高和最低四個價格組成。開市價與收市價之間的柱體為燭身。當開市價高於收市價時,燭身為實心。空心則代表收市價高於開市價。燭身上下延伸出來的影線的兩端頂點分別表示最高價與最低價。陰陽燭是表現價格走勢的重要工具,一些特殊的單支陰陽燭和多支陰陽燭組成的綜合圖形更是預示未來市場走勢的靈感來源。

貨幣政策是國家政府通過調節市場上流通的貨幣,以達到調節宏觀經濟的發展方向的政策方針。一般來說,政府可以通過控制國家的貨幣供應量和利率,及改變信貸供應的條件,以間接影響市場上需求。貨幣政策通常有既定調控的目標,如物價﹑經濟增長﹑就業和國際收支平衡。

QE是量化寬鬆(Quantitative Easing)。量化指的是擴大一定數量的貨幣發行,寬鬆就是減少銀行儲備必須注資的壓力。QE目的是為了保持美國經濟的發展,但由於美聯儲向市場注入了大量美元,令市場通貨膨脹加劇,美元價值削弱,美國利率下挫,多重因素刺激黃金價格上揚。

地緣政治是政治地理學的其中一種理論,指從地理或政治格局的地域組成形式去預測世界或者地區範圍內的發展戰略和有關國家的政治行為。地緣政治緊張會驅使資金產生避險需求流向貴金屬市場,從而抬升貴金屬價格。

美聯儲議息會議主要由美聯儲中一個重要機構:聯邦公開市場委員會(簡稱FOMC)舉行。FOMC設立的主要任務是決定美國貨幣政策,尋求經濟增長和通脹兩者之間的平衡,並制定利率目標區間。會議記錄會於會議結束2個月之後向市場公開,投資者可以通過議息會議中各代表的發言,預測未來美國的貨幣政策。

美匯指數是衡量美元強弱的指數,是結合美元兌國際外匯市場上六種主要貨幣歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎的匯率,綜合計算得出。

是通貨膨脹的簡稱,指市場上流通的貨幣量大於社會的實際需求,常表現為物價水準的上升。當一國的物價穩定時,其貨幣的購買能力就越穩定,持有現金有利息收入,必然成為投資首選。相反,通貨膨脹率越高,貨幣的購買力就越弱,持有現金根本沒有保障,人們就會採購黃金,因此黃金價格會隨通漲而上升。

非農數字包括了非農業就業率和失業率及非農業就業人口這三個數值。它是現今金融市場上影響力最大的經濟數據之一。它統計了農業部分外的就業變化情況,也反映出製造業和服務業的發展和增長。非農資料顯示了國家整體經濟的發展狀況,對投資者而言是預測市場行情和相關政策頒佈的重要依據。

外匯期貨是指金融市場中,買賣交易雙方根據標準化的合約,在既定的時間後,以某一價格比例(匯率),以一種貨幣兌換另一種貨幣。在金融相關的產品中,外匯期貨是最早面世的,讓國際企業可在市場中對沖匯兌風險。

紐約期油是指在紐約商業交易所(NYMEX)交易的原油期貨WTI,具體是指西德克薩斯輕質原油,是美國地區較為常用的一款原油。紐約期油是全球原油定價的指標。

農產品期貨是期貨交易中的始祖,是現貨遠期交易的起源。由於幾世紀前的農產品,受制於季節性問題﹑儲存及運輸問題﹑資訊不足影響,所以價格一直非常波動。期貨市場的成立是讓市場參與者對沖風險。農業產品相關的期貨主要包括玉米、大豆、小麥、啤酒大麥、生豬、小牛、可可、咖啡、糖、棉花、橙汁等。

在投資實物黃金的方式中最常見的是投資金條。金條由著名黃金公司推出的純金含量高於99.99%,以國際金價為參考進行買賣。世界大型銀行和金融機構會儲備和流通自己品牌的金條。

是London Bullion Market Association的縮寫,內地翻譯作倫敦金銀市場協會,亦有翻譯作倫敦黃金市場協會。倫敦是世界上最大的黃金市場,而倫敦本身沒有交易所,倫敦的黃金交易主要是通過LBMA而進行的。LBMA于1987在紐約成立,成員由最具權威的五大金商和一些公認實力雄厚可向五大金商購買黃金的公司組成。

倫敦金屬交易所,英文為:London Metal Exchange,簡稱LME,成立於1876年,是世界上最大的有色金屬交易所,交易品種有銅、鋁、鎳、鋅和鋁合金等。

上海黃金交易所於2002年在上海建立,是由中國人民銀行組建,經過國務院批准的從事現貨黃金交易平臺的市場。交易所主板共有黃金、白銀、鉑金3種貴金屬,共13個交易品種。交易時間為:早上9:00-11:30,下午13:30-15:30,晚上21:00-02:30.

國際貨幣基金組織,英文為:International Monetary Fund,簡稱IMF,於1945年在美國華盛頓成立,是世界上最大的金融機構之一,同時也是世界上持有黃金的最大官方機構之一。

中央銀行簡稱央行,是指在一個經濟體中,負責控制該國或該區域的貨幣政策的一個重要機構,一般由政府成立。中央銀行功能非常多,通常是唯一法定的貨幣發行機構。中央銀行除了負責一個經濟體的貨幣供應、信貸條件外,同時亦負責監管整個金融體系,提供指引或規條到各金融機構。

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太陽金業為金銀業貿易場標準金集團行員(編號112) ,經營現貨黃金及白銀買賣等業務,可以交易產品包括:99 金、港元公斤條倫敦金/ 銀人民幣公斤條港元999.9黃金本地白銀等黃金白銀相關產品,正籌備在香港自設廠房生產鑄造自家品牌本地五兩條黃金及國際認可公斤條黃金,預期今年下半年可推出發售。

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